การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เจพีเอ็น 225

ไม่ใช่เรื่องปกติที่ราคาของสิ่งของบางอย่างจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 40 ปี

นั่นเพิ่งเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นญี่ปุ่น

โดยเฉพาะดัชนีหุ้น Nikkei 225 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำระดับบลูชิปทั้งหมด ซึ่งสามารถซื้อขายได้ในรูปแบบ CFD ในชื่อ JPN 225

โดยปกติแล้วเราไม่ค่อยดูแผนภูมิ 40 ปี เพราะคุณไม่จำเป็นต้องดูแผนภูมิเหล่านี้เพื่อทำเงินจากการซื้อขายในตลาดเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม หุ้นญี่ปุ่นเป็นผู้นำการขาดทุนจากการเทขายหุ้นจำนวนมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และแผนภูมินี้ช่วยอธิบายได้เป็นอย่างดีว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

หากดูที่กราฟระยะสั้น นี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงโดยตรง!

JPN 225 ร่วงลงแล้ว 25% จากจุดสูงสุด จาก ~40,000 ลงมาเหลือ ~30,000 ส่งผลให้มูลค่าลดลงไปหนึ่งในสี่

ด้วยเหตุนี้ เราจึงยินดีที่จะติดตามแนวโน้มขาลงนี้ด้วยการทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาขึ้นตามที่สัญญาณไว้ในกราฟ 4 ชั่วโมง

หรือเราอาจเชื่อได้ว่าตลาดนี้ได้ปรับตัวลงไปถึงระดับต่ำสุดแล้วในตอนนี้ โดยยืนยันจากการทะลุระดับ 36,000 และการย้อนกลับของ Fibonacci 61.8% โดยเป้าหมายที่เป็นไปได้คือการย้อนกลับเต็มรูปแบบที่ระดับ 39,000

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราพูดไว้ว่า “พูดตรงๆ ว่า สำหรับนักเทรดสวิง มีสถานที่ที่ดีกว่าสำหรับการซื้อขายมากกว่า EUR/USD ในขณะนี้ ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหากราคาทะลุแนวรับเหนือ 1.095-1.10”

เราไม่ได้รับการหลุดจากกรอบ แต่เราได้รับการหลอกลวง

ราคาพุ่งทะลุ 1.10 แต่ปิดสัปดาห์ใหม่ต่ำกว่า 1.095 และเส้นแนวโน้มขาขึ้นเชื่อมกับจุดสูงสุดสำคัญครั้งล่าสุด นั่นหมายความว่าเรากลับมาอยู่ในกรอบการซื้อขายแล้ว

ดังนั้น ในทางเทคนิคแล้ว เรายังคงอยู่ในช่วงเคลื่อนไหวด้านข้างในกราฟรายวัน อย่างไรก็ตาม สองครั้งล่าสุดเป็น "จุดต่ำที่สูงขึ้น" ซึ่งบ่งชี้ว่ากำลังจะเกิดการทะลุขึ้น แต่ยังไม่ถึงตอนนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการจะก้าวข้ามสถานการณ์การทะลุแนวรับที่อาจเกิดขึ้น แนวคิดก็คือเลือกจุดต่ำสุดครั้งต่อไปภายในช่วงการซื้อขาย

หากคุณพิจารณาแผนภูมินี้จากมุมมองของนักเก็งกำไรรายใหญ่ จะพบว่าพวกเขาเริ่มซื้อที่ 1.06 ครั้งแรก จากนั้นราคาก็เพิ่มขึ้นและผู้เก็งกำไรก็ลดความสนใจลงและหยุดซื้อ เมื่อราคาลดลงอีกครั้ง พวกเขาจึงเริ่มซื้อที่ราคาสูงกว่าในครั้งนี้ที่ 1.07 จากนั้นราคาก็เพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยไปแตะแนวต้านที่ 1.095

จากนั้นก็ทำตามรูปแบบเดียวกันคือเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 pip และราคาต่ำถัดไปอยู่ที่ 1.08

ในกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาได้ถอยกลับจาก 1.10 ลงมาที่ 1.09 แล้ว (สูงขึ้นอีก 100 pip จากจุดต่ำสุดสำคัญครั้งล่าสุด)

หาก 1.09 เป็นระดับต่ำ เราก็สามารถมองหาจุดยืนยันด้วยการทะลุแนวต้านเดิมที่ 1.095 กลับมาได้

เราสงสัยว่าการกลับตัวของราคาขาลงครั้งใหญ่ในกราฟรายสัปดาห์นี้คงจะทำให้ผู้ซื้อตกใจเล็กน้อย และมีโอกาสที่ราคาจะลดลงกลับไปที่ 1.08 อีกครั้ง โดยที่ 1.085 จะเป็นอีกจุดแกว่งตัวที่ต้องจับตามอง

ปอนด์/เยน

นี่คือรูปแบบ 'pin bar' ของเพื่อนๆ ของฉัน - ในภาษาญี่ปุ่น (ซึ่งเหมาะกับที่นี่) มันคือรูปแบบค้อน แต่ไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็ตาม มันก็เป็นรูปแบบขาขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีแรงสนับสนุนที่จุดชนวนให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นอีกด้วย ได้แก่ การย้อนกลับของฟีโบนัชชี 50% และจุดต่ำสุดในช่วงครึ่งหลังของปี 2023

แน่นอนว่าตลาดสามารถเพิกเฉยต่อสัญญาณขาขึ้นนี้ได้ - เพราะตลาดมักทำอย่างนี้ตลอดเวลา แต่รูปแบบนี้ได้ดึงความสนใจของเราเพียงพอที่จะต้องการตำแหน่งซื้อระยะสั้นแทนที่จะเป็นตำแหน่งขาย