จงเป็นผู้ต่อต้านเมื่อถึงขีดสุดเท่านั้น

คุณอาจมีสิ่งดีๆ มากเกินไปได้

คุณอาจเคยได้ยินคนพูดประโยคนี้อยู่บ่อยๆ แต่จริงๆ แล้วนี่เป็นคำพูดที่เป็นความจริง

แนวโน้มตลาดการเงิน และแนวโน้มถือเป็น 'สิ่งดี' สำหรับการซื้อขาย!

แต่คุณอาจมี "กระแสมากเกินไป" ได้เช่นกัน - และนั่นคือเวลาที่การเป็นคนสวนทางจึงคุ้มค่า

การเป็นคนหัวรั้นหมายถึงอะไร?

แน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าต้องซื้อในขณะที่คนอื่นกำลังขาย และต้องขายในขณะที่คนอื่นกำลังซื้อ เพราะนั่นไม่เวิร์กเลย มันเหมือนกับยืนอยู่หน้ารถบดถนน

การเป็นผู้ต่อต้านตลาดคือการรู้จักสังเกตช่วงเวลาหายากในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ "ทุกคน" ทำการซื้อขายแบบเดียวกันและคาดการณ์ว่าการซื้อขายจะดำเนินต่อไปได้ หลักการพื้นฐานคือ หากทุกคนซื้ออยู่แล้ว จะไม่มีใครเหลือที่จะซื้อเพิ่ม ดังนั้นราคาจะต้องลดลงเพื่อหาผู้ซื้อ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าหมายความว่าในช่วงเวลานั้น การเป็นผู้ขายจะดีกว่า

แน่นอนว่าการเลือกเวลาที่เหมาะสมในการ ต่อต้านกลุ่มคน ไม่ใช่เรื่องง่าย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันจึงมักใช้กลุ่มคนให้เป็นประโยชน์เสมอเมื่อเกิดกระแส

การเป็นคนหัวรั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการพยายาม "เลือกจุดสูงสุด" หรือ "จับจุดต่ำสุด" ของตลาด ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องยาก โดยส่วนใหญ่แล้วแนวโน้มจะดำเนินต่อไป โดยจะขึ้นถึงจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น!

มันคุ้มค่าไหมที่จะพยายามเป็นคนที่ขัดแย้ง?

ไม่จำเป็นต้องตอบคำถามนั้นอย่างเด็ดขาด คุณต้องตัดสินใจในการซื้อขายทุกครั้งของคุณ (ไม่ว่าคุณจะทำการซื้อขายตามแนวโน้มหรือซื้อขายสวนแนวโน้มแบบ 'สวนทาง') ว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนนั้นคุ้มค่าหรือไม่

ผลตอบแทนที่เป็นไปได้จากการเลือกจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดนั้นสูงมาก ความใกล้เคียงของจุดเข้าของคุณที่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดนั้นจะกำหนดว่าความเสี่ยงของคุณนั้นมากเพียงใด!

มีเครื่องมือวัดความรู้สึกที่จะช่วยค้นหาจุดสุดขั้วเหล่านี้ ซึ่งอาจคุ้มค่าที่จะลองดู เช่น รายงาน COT รายสัปดาห์ แต่ฉันและทีมงานจะเน้นที่ราคา

ตลาดจะ กลับไปสู่ค่าเฉลี่ย ตามธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าเมื่อตลาดเคลื่อนไหวมากเกินไป ราคาจะกลับไปสู่ราคา "เฉลี่ย" อีกครั้ง การที่ราคาเคลื่อนตัวออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปไกลแค่ไหนก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของแนวคิดนี้

ดัชนี DAX 40 ของเยอรมนี (ซื้อขายในชื่อ D40/EUR บนแพลตฟอร์ม WeTrade) อยู่ห่างไกลจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาก

ดังนั้นโดยสรุป เรากำลังมองหาการทำ Short DAX

DAX40 (D40/ยูโร)

กราฟระยะยาว (รายสัปดาห์)

แนวโน้ม : ขึ้น

ระยะ : การซื้อมากเกินไป

แนวต้าน = 21,000 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 สัปดาห์)

แนวรับ = 23,500 (สูงสุดเป็นประวัติการณ์)

การดำเนินการด้านราคา: DAX..

แตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 สัปดาห์ล่าสุดในสัปดาห์ของวันที่ 9 กันยายน นานกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึง 3 มีนาคม เพิ่มขึ้นจาก 17,000 เป็น 23,500 เพิ่มขึ้น 38% ใน 7 เดือน
กำลังกอดแถบ Bollinger บน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ติดต่อกัน
RSI สร้างรูปแบบ double top ที่ระดับ overbought 80

มุมมอง : เราพร้อมที่จะเป็นขาลงระหว่างการแก้ไขจากระดับการซื้อมากเกินไป

กราฟระยะกลาง (รายวัน)

แนวโน้ม : ขึ้น

ระยะ : การรวมกลุ่ม

แนวต้าน = 23,500 (สูงสุดเป็นประวัติการณ์)

แนวรับ = 22,500 (เส้นแนวโน้มขาขึ้น)

การเคลื่อนไหวของราคา: เห็นได้ชัดว่าโมเมนตัมได้ชะลอตัวลงแล้วในกราฟรายวัน โดย RSI ทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ในขณะที่ราคาปรับตัวขึ้นในรูปแบบสามเหลี่ยม การทะลุลงมาต่ำกว่าสามเหลี่ยมเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเริ่มถอยกลับมากขึ้น

*หมายเหตุ หากราคาเกิดการทะลุลงเท็จ ไม่ว่าราคาจะลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้น แต่กลับดีดตัวกลับเหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นอย่างรวดเร็ว - ไม่ว่าจะในวันเดียวกันหรือวันถัดไป - การซื้อขายระยะสั้นก็ล้มเหลว และจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนในการซื้อขายตามแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ

กราฟระยะยาว (รายสัปดาห์)

แนวโน้ม : ขึ้น

ระยะ : ใกล้สิ้นสุดขาขึ้นแรก

แนวต้าน = 1.30

แนวรับ = 1.27 (เส้นแนวโน้ม)

การเคลื่อนไหวของราคา: เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาปิดตลาดด้วยแท่งเทียนแบบ 'ลูกข่างหมุน' รายสัปดาห์ครั้งที่ 2 ที่ตัวเลขกลม 1.30 เราคาดว่าการย่อตัวลงจากบริเวณนี้จะเปิดโอกาสให้เกิดการกลับตัวเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นใหม่ในราคาที่ต่ำลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

มุมมอง : เป็นขาขึ้นในขณะที่อยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น (ที่แตกสองครั้ง)

กราฟระยะกลาง (รายวัน)

แนวโน้ม : ขึ้น

ระยะ: อาจเกิดการย่อตัวจากการซื้อมากเกินไป

แนวต้าน = 1.30

สนับสนุน = 1.27

การดำเนินราคา: ราคามีแนวโน้มขยายตัวมากเกินไปหลังจากการพุ่งขึ้น 800 พิปจากจุดต่ำสุดในปี 2025 ซึ่งอาจสร้างจุดเข้าซื้อใหม่ได้เมื่อราคาเคลื่อนตัวกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน ตลอดจนสามารถทะลุแนวต้านที่ 1.27 ไปได้

NZD/เยน

กราฟระยะยาว (รายเดือน)

แนวโน้ม : ลง

เฟส : ย่อตัวสั้น

แนวต้าน = 87.50

สนับสนุน = 83

การเคลื่อนไหวของราคา: ราคาได้ทดสอบใหม่อีกครั้งและลดลงจากแนวรับที่พังทลายซึ่งเราอ้างอิงในการวิเคราะห์ของ สัปดาห์ที่ 5 แท่งเทียนรูปดาวตกที่กลับตัวและยาวเกินไปทำให้เกิดสัญญาณขาลง ความเสี่ยงหลักในการขายชอร์ตในที่นี้คือการเกิดก้นคู่ที่ 83

มุมมอง: ขาลงในขณะที่ต่ำกว่า 87.50

กราฟระยะกลาง (รายวัน)

แนวโน้ม : ลง

ระยะ : มีโอกาสเกิดการตีกลับ

ความต้านทาน = 20,500

สนับสนุน = 19,000

การดำเนินการด้านราคา: เราคาดว่าจะมีการดีดตัวกลับที่ระดับ 86 แต่จะมองหาการลดลงหากราคาดีดตัวกลับไปสู่เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ทดสอบใหม่ โดยคาดว่าราคาจะทะลุจุดต่ำสุดที่ 83 ไปได้ หากราคาทะลุลงเหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น (สีส้ม) แสดงว่าการซื้อขายนั้นล้มเหลว