การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 16 ปี 2025

(ทองคำ | EUR/USD | AUD/USD)

 

ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดประจำสัปดาห์ นำเสนอโดย WeTrade ร่วมกับ Trading Writers

 

รายงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ในแต่ละสัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน:

 

1. ข้อคิดประจำสัปดาห์ – กลยุทธ์การซื้อขายในทางปฏิบัติ เคล็ดลับ และแนวคิดทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของคุณ
2. การตั้งค่าและสัญญาณ – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง

 

ความคิดประจำสัปดาห์

 

การพยายามเลือกจุดสูงสุดของตลาดมักเป็นเรื่องของคนโง่ ดังนั้น มาเป็นคนโง่กันเถอะ! (ล้อเล่น)

 

เพื่อให้ชัดเจน แนวโน้มของทองคำเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม เราคิดว่าเราอาจใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว

 

ด้วยเหตุผลสามประการ:

1. ราคาพุ่งขึ้นเป็นพาราโบลา
2. ทุกคนกำลังพูดถึงการซื้อทองคำ
3. ทุกคนกำลังพูดถึงการขายเงินดอลลาร์สหรัฐ
4. ผู้ค้ามีความจำระยะสั้น

 

- และโดยปกติแล้ว จะเกิดปรากฏการณ์ระเบิดออกด้านบนในช่วงประมาณนี้

 

Blow -off Top คือการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรวดเร็วและเร่งขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นในตอนท้ายของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยปกติจะตามมาด้วยการกลับตัวที่รวดเร็วและรุนแรง

 

เกิดจากภาวะซื้อตุน FOMO และความรู้สึกตื่นเต้นดีใจ ซึ่งมักจะเป็นช่วงสุดท้ายของการพุ่งทะยานของราคา เมื่อผู้ซื้อในช่วงหลังเติมเชื้อเพลิงให้ราคาขึ้นในช่วงสุดท้าย แต่กลับติดกับดักเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง

 

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดสูงสุด "สุดท้าย" เป็นเวลาหลายปี - เพียงแค่เป็นจุดสูงสุดชั่วคราวที่สร้างการปรับตัวในราคาที่สามารถซื้อขายได้

 

แนวโน้มเป็นเพื่อนกับเรา จนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุด เป็นเรื่องยากมากที่จะมีเหตุผลในการขายในช่วงขาขึ้นหรือซื้อในช่วงขาลง โมเมนตัมมักจะผลักดันราคาให้ไปได้ไกลกว่าที่เราจะจินตนาการได้

 

ขณะนี้ทองคำมีการซื้อขายในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เกือบ 3,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์

 

คุณคงจินตนาการได้ว่ามันจะมาอยู่ที่นี่เมื่อสามสัปดาห์ก่อนตอนที่มันอยู่ต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ใช่ไหม?

หรือเมื่อต้นปีที่ราคาอยู่ที่ 2,600 เหรียญต่อออนซ์? อาจจะไม่ - ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมาก

 

แต่ในตอนนี้ หลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์ก็เริ่มปรับเปลี่ยนความคิดของตน ในขณะที่ก่อนหน้านี้ราคาขยับขึ้น 800 ดอลลาร์ใน 3 เดือนดูเหมือนจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อ แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ นักวิเคราะห์มืออาชีพคาดการณ์ว่าราคาจะขยับขึ้น 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปีนี้

 

แน่นอนว่าการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ของทองคำนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และนั่นคือความเสี่ยงที่เราต้องรับมือหากต้องการทำการขายชอร์ต

 

สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ "เดา" ว่าราคาทองคำจะอยู่ที่ระดับใด คุณอาจคิดว่าราคาทองคำ 3,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์จะเป็นราคาที่เหมาะสมในการขาย แต่ราคาทองคำ 3,000 ดอลลาร์ก็อาจเป็นราคาเดียวกันได้!

 

สิ่งที่เราต้องการคือ การยืนยันจากตลาดว่าการซื้อขายทองคำที่เป็นขาขึ้นนั้นมีมาก เกินไป

 

เราได้แบ่งการตั้งค่านี้ออกเป็น 3 ส่วน คุณจะจำได้จาก สัปดาห์ที่ 13

 

ตรรกะเบื้องหลังการค้า

 

เราไม่ได้กำลังเรียกจุดสูงสุดของทองคำ แต่เรากำลังเฝ้าดูสัญญาณว่าจุดนั้นอาจเกิดขึ้น นี่คือกรอบการทำงาน 3 ส่วนที่เรากำลังใช้:

 

1. การตั้งค่า

ทองคำมีการซื้อขายสูง กว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเวลา 3 สัปดาห์ติดต่อกัน เราสามารถใช้แถบ Bollinger บนแผนภูมิเพื่อดูสิ่งนั้นได้ ซึ่งในทางสถิติแล้วถือว่ามากเกินไป ราคาถูกยืดออกไปไกลเกินกว่าค่าเฉลี่ยมาก—เหมือนกับการดึงยางให้แน่นเกินไป เมื่อทุกคนถือยาว ความเสี่ยงก็คือไม่มีใครเหลือให้ซื้อ

 

2. สัญญาณ

เราอยากเห็น ราคาทองคำ ปรับตัว ลดลงในวันถัดไป โดยราคาปิดตลาดจะต่ำลง แม้จะมีข่าวดีก็ตาม (เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ภูมิรัฐศาสตร์) ซึ่งบ่งบอกว่าผู้ซื้อกำลังสูญเสียความเชื่อมั่น แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะยังคงสนับสนุนให้ราคาสูงขึ้นก็ตาม ซึ่งเป็นสัญญาณว่าการซื้อขายเริ่มคึกคักและตลาดก็เหนื่อยล้าแล้ว

 

3. ทริกเกอร์

หากวันขาลงนั้นตามมาด้วยการ ทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำสุด เราก็จะได้จุดเข้า นั่นคือการยืนยันว่าโมเมนตัมได้เปลี่ยนทิศทางแล้ว และอาจเริ่มมีการย่อตัวลงอย่างรุนแรงขึ้น จนกว่าจะถึงเวลานั้น เราต้องรอก่อน ไม่ต้องเดาอีกต่อไป

 

ในกรณีที่คุณกำลังตั้งคำถามถึงตรรกะของเรา ฉันขอพูดถึงการตั้งค่าที่คล้ายกันที่เราพูดถึงในดัชนี DAX 40 ใน การวิเคราะห์ สัปดาห์ที่ 12 DAX ซื้อขายที่ 23,000 และเราระบุว่าดูเหมือนว่าจะซื้อมากเกินไป และควรแก้ไขค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 สัปดาห์ที่ประมาณ 21,000 ทรัมป์ช่วยแนวคิดนี้! - ส่งไปยังเป้าหมายของเราภายในหนึ่งสัปดาห์ - ในที่สุดราคาก็แตะระดับต่ำสุดที่ 19,000

 

การตั้งค่าและสัญญาณ

 

เราดูแผนภูมิหลายร้อยแบบทุกสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามแบบ

 

ทอง

 

กราฟระยะยาว (รายสัปดาห์)

แนวโน้ม : ขึ้น

เฟส : เป่าออกด้านบน?

ความต้านทาน = 3500

รองรับ = 2600

การเคลื่อนไหวของราคา: แผนภูมิแสดงช่วงเวลาหลายช่วงหลังสุดที่ราคาทองคำ "ยืดตัว" ขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยปกติแล้วราคาทองคำจะเกิดการรวมตัวอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และบางครั้งก็เกิดการปรับฐานครั้งใหญ่

 

มุมมอง : ขาลง (หลังตั้งค่า)

 

 

กราฟระยะกลาง (รายวัน)

แนวโน้ม : ขึ้น

เฟส : การพาราโบลา

ความต้านทาน = 3400

สนับสนุน = 3000

ราคาเคลื่อนไหว: หลังจากที่ทองคำร่วงลงมาต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลายจุดในสัปดาห์ที่แล้ว มีความแตกต่างจากแนวโน้มขาลง โดยราคาสูงสุดที่สูงขึ้นจะจับคู่กับราคาสูงสุดที่เท่ากันบน RSI

 

 

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ

 

กราฟระยะยาว (รายสัปดาห์)

แนวโน้ม : ขึ้น

เฟส : ทะลุช่วง

แนวต้าน = 1.2250

รองรับ = 1.12

การเคลื่อนไหวของราคา: ราคายังคงพุ่งขึ้นเหนือจุดสูงสุดเดิมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นใหม่ การย้อนกลับของ Fibonacci 78.6% ของช่วงขาลงในปี 2021-22 อาจเป็นแนวต้านถัดไปก่อนที่การย้อนกลับจะถึง 100%

 

มุมมอง : ขาลงขณะที่ต่ำกว่า 10,000

 

 

กราฟระยะกลาง (รายวัน)

แนวโน้ม : ขึ้น

ระยะ : คลื่นลูกที่ 3 ของแนวโน้มขาขึ้น

แนวต้าน = 1.1650

สนับสนุน = 1.14

การเคลื่อนไหวของราคา: ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน โดยมีท้องฟ้าสีฟ้าสดใสเหนือกราฟรายวัน โดยซื้อขายในระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ราคาดูขยายออกไปมากเกินไปเมื่อเทียบกับ SMA 30 วัน และมีความแตกต่างในทิศทางขาลงบน RSI

 

 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ

 

กราฟระยะยาว (รายสัปดาห์)

แนวโน้ม : ลง

เฟส : ดีดกลับ/กลับทิศ

แนวต้าน = 0.69

รองรับ = 0.60

การเคลื่อนไหวของราคา: น่าสนใจเนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงในระยะยาวเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ดังนั้นหากดอลลาร์ดีดตัวกลับ แสดงว่าอยู่ในแนวเดียวกับแนวโน้มของ AUD/USD อย่างไรก็ตาม การพังทลายที่ผิดพลาดต่ำกว่า 0.62 และการกลับตัวครั้งใหญ่ในช่วง 2 สัปดาห์บ่งชี้ว่าอาจถึงจุดต่ำสุดในระยะยาว

 

มุมมอง: ขาลง เป็นกลาง เมื่อทะลุ 0.64

 

 

กราฟระยะกลาง (รายวัน)

เทรนด์ : แนวข้าง

ระยะ : มีโอกาสหลุดพ้น

ความต้านทาน = 0.65

รองรับ = 0.64

ราคาเคลื่อนไหว: ราคาปิดตัวสูงขึ้นติดต่อกัน 7 วัน โดยพุ่งขึ้น 400 pip มีโอกาสทะลุแนวรับ แต่ราคาดูหมดแรงแล้ว และอาจเกิดการหลอกขาย และอาจเกิดการขายชอร์ตจากประมาณ 0.64 ลงมาที่ 0.62 หรือต่ำกว่านั้น เพื่อทดสอบจุดต่ำสุดก่อนหน้าที่ใกล้ 0.60

 

 

แต่ - เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นแค่สิ่งที่ทีมและฉันมองเห็น คุณคิดอย่างไร?

 

แบ่งปันความคิดของคุณกับเรา - หรือ - ส่งคำขอมาหาเรา!

 

ซื้อขายกับ WeTrade!

การปิดสถานะทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกหนึ่งก้าวในการปลดล็อคสิทธิพิเศษของ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ

 

เริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณที่นี่ - ลงทะเบียนทันที
เริ่มต้นการซื้อขายประจำสัปดาห์ของคุณที่นี่ - เข้าสู่ระบบทันที