ยังไง ( ไม่ ) การทำการป้องกันความเสี่ยงด้านฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 18 ปี 2025

(GBP/USD | NZD/USD | EUR/JPY)

ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดประจำสัปดาห์ นำเสนอโดย WeTrade ร่วมกับ Trading Writers

รายงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ในแต่ละสัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน:

ข้อคิดประจำสัปดาห์ – กลยุทธ์การซื้อขายในทางปฏิบัติ เคล็ดลับ และแนวคิดทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของคุณ
การตั้งค่าและสัญญาณ – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง

ความคิดประจำสัปดาห์

วิธีการที่มักเข้าใจผิดในการลดความเสี่ยงพร้อมรักษาศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของการซื้อขายฟอเร็กซ์คือการป้องกันความเสี่ยง

มาเริ่มกันด้วยวิธีที่ไม่ควรทำการป้องกันความเสี่ยงกันก่อน (ในมุมมองของเรา)

อย่าป้องกันความเสี่ยงเป็นทางเลือกแทนการหยุดการขาดทุน

สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย มันก็จะดูประมาณนี้

1. คุณเปิดสถานะซื้อใน EUR/USD

2. แต่การค้าขายไม่ได้เป็นไปตามแผน

3. และคุณก็ถึงจุดที่ไม่สามารถยอมรับความสูญเสียอีกต่อไป

4. ดังนั้นคุณจึงเปิดสถานะขายชอร์ตใน EUR/USD

ตรรกะ (ที่ไม่ถูกต้อง) ที่นี่ก็คือ คุณไม่จำเป็นต้องปิดการเทรดและรับความสูญเสีย แต่อย่างไรก็ตาม หาก EUR/USD ยังคงลดลงต่อไป การขาดทุนในตำแหน่งซื้อเดิมก็จะถูกชดเชยด้วยกำไรจากตำแหน่งขายใหม่

ปัญหามันอยู่ตรงนี้..

คุณไม่ได้ลดความเสี่ยงของคุณจริงๆ คุณแค่ ล็อคการสูญเสียแบบลอยตัว เท่านั้น

การเปิดตำแหน่งที่เท่ากันและตรงกันข้ามกันนั้น เท่ากับว่าคุณกำลังอายัดเงินในบัญชีของคุณโดยขาดทุน ตลาดอาจขึ้น ลง หรือเคลื่อนไหวในแนวข้าง แต่มูลค่าสุทธิของคุณจะไม่เพิ่มขึ้น เว้นแต่คุณจะตัดสินใจอย่างจริงจังที่จะปิดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งอาจสร้างภาวะ การวิเคราะห์ที่หยุดชะงัก ซึ่งเทรดเดอร์ไม่รู้ว่าจะปิดขาไหนหรือเมื่อใด และท้ายที่สุดแล้วก็ต้องถือทั้งสองตำแหน่งอย่างไม่มีกำหนด ในขณะที่ค่าธรรมเนียมสวอปและต้นทุนโอกาสจะกัดกินบัญชีของพวกเขาไป

การป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้ไม่ได้เป็นเชิงกลยุทธ์ แต่เป็นเชิงอารมณ์ โดยปกติแล้ว การป้องกันความเสี่ยงมักเกิดจากความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการขาดทุนมากกว่าที่จะจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นกลาง และที่แย่กว่านั้นคือ การป้องกันความเสี่ยงยังทำให้คุณต้องจัดการสถานการณ์สองสถานการณ์แทนที่จะเป็นสถานการณ์เดียว ทำให้การตัดสินใจของคุณซับซ้อนขึ้น และมักจะนำไปสู่ข้อผิดพลาดเพิ่มเติม

ควรใช้การป้องกันความเสี่ยงอย่างไร?

การป้องกันความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์จะได้ผลดีที่สุดเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้า โดยมักเกี่ยวข้องกับคู่ที่สัมพันธ์กันหรือกรอบเวลาหลายกรอบ

อันที่จริง การตั้งค่าตลาดในสัปดาห์นี้ให้ตัวอย่างที่ดีแก่เราของการป้องกันความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ในการดำเนิน การ

จากการตั้งค่ามากมายที่เราพิจารณาเพื่อรวมไว้ในการวิเคราะห์รายสัปดาห์ เราได้ระบุโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้สามประการดังต่อไปนี้:

ระยะสั้น GBP/USD
USD/CAD ระยะสั้น
ยาว NZD/USD

จากทั้งหมดนี้ เราเลือก GBP/USD และ NZD/USD และไม่รวม USD/CAD และนี่คือเหตุผล:

การมีตำแหน่งตรงข้ามกันในสองคู่สกุลเงินนี้ จะป้องกันความ เสี่ยง จากเงินดอลลาร์สหรัฐของคุณ

ลองคิดดูแบบนี้: ดอลลาร์สหรัฐเป็น สกุลเงินที่มีอิทธิพล ในทั้งสองการซื้อขาย หากคุณถือ GBP/USD ระยะสั้นและถือ NZD/USD ระยะยาว คุณก็กำลังเดิมพันกับปอนด์ที่อ่อนค่าลงและกีวีที่แข็งค่าขึ้น แต่ ดอลลาร์สหรัฐอยู่คนละฝั่ง ของการซื้อขายแต่ละครั้ง ดังนั้น หากดอลลาร์เคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งในทั้งสองทิศทาง ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ทั้งสองตำแหน่งจะสูญเสียในเวลาเดียวกัน

การป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้ไม่ได้ขจัดความเสี่ยง แต่จะช่วยสร้างสมดุลให้กับความเสี่ยง คุณยังคงได้รับความเสี่ยงจากปัจจัยพื้นฐานที่เป็นเอกลักษณ์ของ GBP และ NZD แต่ คุณไม่ได้ "ทุ่มสุดตัว" ในทิศทางของดอลลาร์ ซึ่งในสัปดาห์ที่ไม่แน่นอน อาจสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อผลลัพธ์ของคุณ

ในกรณีนี้ การป้องกันความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์และแผนทางออกที่ชัดเจน ไม่ใช่เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย แต่เป็นการจำกัดความเสี่ยงตามทิศทาง

สรุปก็คือ:

การป้องกันความเสี่ยงไม่ใช่ไพ่ที่ช่วยให้พ้นจากคุกจากการซื้อขายที่ผิดพลาด
ใช้การป้องกันความเสี่ยงเพื่อนำทางความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างคู่สกุลเงิน USD หลัก

การตั้งค่าและสัญญาณ

เราดูแผนภูมิหลายร้อยแบบทุกสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามแบบ

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ

การตั้งค่า

กราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์ของ GBP/USD มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นเล็กน้อย แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 สัปดาห์ยังคงทรงตัว และราคาได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (บ่งชี้ว่าอาจหมดแรงแล้ว) และกำลังสร้าง รูปแบบ double top ที่เป็นไปได้ เพื่อยืนยัน มี รูปแบบการกลับตัวเป็นขาลง ของ Shooting Star รายสัปดาห์เกิดขึ้นสองครั้ง ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

สัญญาณ

ความเสี่ยงของสัญญาณหลอกมีสูงขึ้นเนื่องจากกราฟรายวันยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม การทะลุเส้นแนวโน้ม ขาขึ้นระยะสั้น หลังจาก RSI บ่ง ชี้ถึงการเคลื่อนไหวขาลงที่อาจมุ่งเป้าไปที่ตัวเลขกลม 1.30

ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ

การตั้งค่า

NZD/USD ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากจุดต่ำสุด โดยมีรูปแบบก้นคู่ที่สมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบลิ่มระยะยาว แม้ว่าจะยังไม่มีการกำหนดแนวโน้มขาขึ้น แต่แนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น NZD/USD จึงเป็นทางเลือกในการขาย USD เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสถานะซื้อ USD ใน GBP/USD

สัญญาณ

RSI อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและ รูปแบบธงขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่อง ที่ต่ำกว่าตัวเลขกลม 0.60 เล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจดำเนินต่อไปในทิศทางแนวโน้มขาลงในกราฟรายสัปดาห์

ยูโร/เยน

การตั้งค่า

ผู้อ่านประจำจะจำได้ว่าเราเฝ้าจับตาดู EUR/JPY มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยมองว่าแนวโน้มขาลงอาจเกิดการกลับตัวในระยะยาวได้ แต่เราจำเป็นต้องมีทัศนคติที่ยืดหยุ่นกว่านี้ อคติของ EUR/JPY ดูเหมือนจะเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคาทะลุเส้นแนวโน้มขาลงและยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 สัปดาห์

สัญญาณ

การทะลุผ่านจุดสูงสุดล่าสุด (และจุดสูงสุดแบบแฟรกทัล) ระหว่าง 163.5-164.2 ถือเป็นสัญญาณที่เป็นไปได้ในการซื้อ EUR/JPY โดยจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ประมาณ 166 เช่นเดียวกับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อม "ไหล่" ซึ่งอาจเป็นเป้าหมายขาขึ้นได้