การวิเคราะห์ทางเทคนิค

สหรัฐ 500

ใครบ้างที่ต้องการความคิดริเริ่ม? มาพูดถึงราคาตลาดที่ได้รับการติดตามมากที่สุดในโลกกันดีกว่า ซึ่งก็คือราคาดัชนี S&P 500

และมาลองรวมการอภิปรายนั้นเข้ากับรูปแบบราคาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงที่สุดแบบหนึ่ง นั่นก็คือ รูปแบบ double top

หนังสือเรียนระบุว่ารูปแบบสองยอดจะ "เสร็จสิ้น" เมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดแรก และเพื่อความชัดเจน เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่ได้เกิดขึ้นใน S&P

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาเฉลี่ยของหุ้น 500 ตัวที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเพิ่งพลิกกลับเป็นครั้งที่สองที่ระดับ 5,700

ไม่เพียงเท่านั้น สัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์ที่แย่ที่สุดของปีอีกด้วย เราสามารถมองได้ว่านี่เป็นแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่กลืนกินตลาดหมีในกราฟรายสัปดาห์

ดังนั้นโดยสรุป การตั้งค่าที่เราได้จากกราฟรายสัปดาห์คือสัปดาห์ที่ตลาดหมีจะกลืนกินอย่างหนักที่แนวต้าน ซึ่งก็คือตลาดหมีนั่นเอง

ในกราฟ 4 ชั่วโมง แนวโน้มได้เปลี่ยนทิศทางลงแล้ว การทดสอบครั้งแรกสำหรับแนวโน้มขาลงใหม่คือ 5,500 ซึ่งได้ทะลุลงและตอนนี้เราอยู่ใกล้ 5,400 แล้ว โดยธรรมชาติแล้ว 5,300 จะเป็นระดับถัดไป หากแนวโน้มขาลงกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง

เราไม่รู้ว่ามันจะกลับมาดำเนินการต่อหรือไม่ - เรารู้แค่ว่าการตั้งค่าบนกราฟรายสัปดาห์นั้นเป็นแนวโน้มขาลง และทำให้มีความน่าจะเป็นที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อไป

หากมองข้ามการเคลื่อนไหวของราคาและความคิดที่เป็นไปได้ของเทรดเดอร์ที่เป็นสาเหตุ หลังจากการร่วงลงอย่างหนักในแต่ละสัปดาห์ จะมีเทรดเดอร์บางคนพยายามเลือกจุดต่ำสุด ซึ่งอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการขายชอร์ตต่ำกว่า 5,500 โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้คือ 5,300

น้ำมันดิบ WTI

สัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์ที่ราคาน้ำมันตกต่ำอีกด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะทั้งราคาน้ำมันและหุ้นต่างก็เคลื่อนไหวใน "ช่วงเวลาดี" และมักจะไม่เคลื่อนไหวใน "ช่วงเวลาแย่"

โอเค ช่วงนี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้น แต่ตามฤดูกาลแล้วถือเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของปี (โดยเฉลี่ยแล้วเดือนกันยายนและตุลาคมเป็นเดือนที่แย่ที่สุดสำหรับหุ้นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา) และการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนบางอย่าง

ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าได้ทะลุแนวรับลงมาในรูปแบบสามเหลี่ยม ซึ่งถือเป็นแนวโน้มขาลง และหมายความว่าเราจะสนับสนุนแนวโน้มขาลงในช่วงเวลาที่ต่ำกว่า

กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าแนวรับถูกทำลายที่ระดับ 72.50 และที่ระดับ 70.0 อีกครั้ง

การเข้าแบบอนุรักษ์นิยมมากขึ้นในการเปิดสถานะขายใหม่ใดๆ อยู่ที่จุดแรก โดยสามารถพบการเข้าแบบก้าวร้าวได้ในช่วงหลัง โดยมีเป้าหมาย 65.0 อยู่ต่ำกว่าระดับแนวรับรายสัปดาห์หนึ่งระดับ และก่อนเป้าหมายของรูปแบบสามเหลี่ยมที่ราวๆ 51.0 พอสมควร

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ

และเพื่อให้ครบถ้วน เรามีสินทรัพย์อีกตัวหนึ่งที่ “ราคาลดลงในช่วงเวลาที่เลวร้าย” นั่นก็คือตลาดฟอเร็กซ์ นั่นคือ GBP/USD

USD เป็นสกุลเงินที่ปลอดภัย และ GBP ถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

GBP/USD ทะลุระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์แต่ก็เกิดการชะงักงันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

นี่อาจเป็นการหยุดชั่วคราวตามธรรมชาติก่อนที่ช่วงขาขึ้นจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง หรืออาจเป็นเพียงการ "หลอกลวง" และเรากำลังมุ่งหน้าสู่การทดสอบอีกครั้งของเส้นแนวโน้มขาขึ้นบนกราฟรายสัปดาห์